代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,054.650 | +0.014% | 1.01千萬 | 5.93千萬 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 878.000 | -0.057% | 7.99百萬 | 8.62億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,115.800 | +0.027% | 1.32百萬 | 28.08億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,806.800 | +0.003% | 1.18百萬 | 15.85億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,077.700 | +0.065% | 64.66萬 | 1.08億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,128.150 | +0.044% | 14.67萬 | 2.03億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.250 | -0.178% | 224.50 | 1.10億 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 177.800 | 0.000% | 0.000 | 3.64千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,023.050 | 0.000% | 0.000 | 4.18億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.550 | 0.000% | 0.000 | 2.54億 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,122.300 | 0.000% | 0.000 | 3.05千萬 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,166.000 | 0.000% | 0.000 | 1.67億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,046.200 | 0.000% | 0.000 | 2.13千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,032.000 | 0.000% | 0.000 | 25.98億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 164.400 | 0.000% | 0.000 | 3.37千萬 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.450 | 0.000% | 0.000 | 2.36億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,037.150 | +0.014% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,553.800 | 0.000% | 0.000 | 1.54億 | +0.02% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/05/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 17/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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