一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
12/05/202602350数科集团2027/03五供二，供股价港元 0.27515/06/202617/06/2026
至
24/06/2026		24/07/2026
26/06/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
05/05/202600256冠城钟表珠宝2026/12三供一，供股价港元 0.120/05/202622/05/2026
至
29/05/2026		29/07/2026
28/05/202602518汽车之家—Ｓ2026/12第一次中期息美元 0.16530/06/202603/07/2026
至
--		24/07/2026
06/07/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
06/07/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
26/06/202600752笔克远东2026/10中期息港元 0.05510/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		24/07/2026
20/03/202608422ＷＴ集团2026/06一供二，供股价港元 0.112/06/202616/06/2026
至
22/06/2026		23/07/2026
28/05/202600823领展房产基金2026/03末期息港元 1.2673，可以股代息11/06/202615/06/2026
至
18/06/2026		28/07/2026
24/06/202601897美亨实业2026/03第二次中期息港元 0.006 (代替末期息)09/07/202613/07/2026
至
15/07/2026		29/07/2026
15/05/202601999敏华控股2026/03末期息港元 0.0907/07/202609/07/2026
至
13/07/2026		22/07/2026
27/03/202600090普星能量2025/12末期息港元 0.07403/07/202607/07/2026
至
09/07/2026		22/07/2026
27/03/202600133招商局中国基金2025/12末期息美元 0.05 或港元 0.3902/06/202604/06/2026
至
--		24/07/2026
27/03/202600133招商局中国基金2025/12特别股息美元 0.2 或港元 1.5602/06/202604/06/2026
至
--		24/07/2026
26/03/202600182协合新能源2025/12末期息港元 0.00330/06/202603/07/2026
至
07/07/2026		27/07/2026
 1    2    3    4