| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 01600 | 天伦燃气 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0348 | 23/10/2026 | 27/10/2026 至 30/10/2026 | 30/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01763 | 中国同辐 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0994 | 23/10/2026 | 27/10/2026 至 30/10/2026 | 18/12/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 00855 | 中国水务 | 2026/03 | 末期息港元 0.13 | 22/10/2026 | 26/10/2026 至 27/10/2026 | 13/11/2026 |
| 25/08/2026 | 01066 | 威高股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0854 | 21/10/2026 | 23/10/2026 至 -- | 20/11/2026 |
| 25/09/2026 | 01936 | 利特米 | 2026/12 | 特别股息港元 0.29 | 21/10/2026 | 23/10/2026 至 26/10/2026 | 12/11/2026 |
| 20/08/2026 | 01093 | 石药集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 26/10/2026 | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 1 | |||||||