| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 17/07/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 17/07/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 30/06/2026 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 30/06/2026 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02803 | ＰＰ中国基石 | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02810 | ＰＰ新兴东盟 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02817 | ＰＰ国债 | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 15/07/2026 | 02888 | 渣打集团 | 2026/12 | 拟派中期息，股息待定 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | -- |
| 21/07/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | ＰＰ中新经济 | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 25/06/2026 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | ＰＰ中新经济－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
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