| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/10/2026 | 03919 | 金力集团（二千） | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.6 | 27/10/2026 | 29/10/2026 至 04/11/2026 | 08/12/2026 |
| 21/09/2026 | 02948 | 天瑞汽车内饰－旧 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰－新 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 25/09/2026 | 01936 | 利特米 | 2026/12 | 特别股息港元 0.29 | 21/10/2026 | 23/10/2026 至 26/10/2026 | 12/11/2026 |
| 05/10/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 24/09/2026 | 02723 | 深演智能（新） | 2026/12 | 一拆十 | 16/10/2026 | -- | -- |
| 24/09/2026 | 02947 | 深演智能（旧） | 2026/12 | 一拆十 | 16/10/2026 | -- | -- |
| 25/09/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 22/09/2026 | 02955 | 金浔资源（二百） | 2026/12 | 十送十五资本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 28/09/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 -- | 22/10/2026 |
| 22/09/2026 | 03636 | 金浔资源（五百） | 2026/12 | 十送十五资本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 21/09/2026 | 08159 | 新华联合投资－新 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 08552 | 新华联合投资－旧 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 30/09/2026 | 01205 | 中信资源 | 2026/12 | 特别股息港元 0.081 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 21/10/2026 | 30/10/2026 |
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