| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/04/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/04/2026 | 08096 | 赏之味 | 2027/03 | 二供三，供股价港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 14/05/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 13/05/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 14/05/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 13/05/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 18/05/2026 | 00002 | 中电控股 | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.63 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 22/04/2026 | 00005 | 汇丰控股 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.1 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 10/05/2026 | 00201 | 华大酒店 | 2026/12 | 特别股息港元 0.005 | -- | -- | -- |
| 02/06/2026 | 00209 | 万维智能科技 | 2026/12 | 十合一 | 24/07/2026 | -- | -- |
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