| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南顺（香港） | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | 03/12/2026 |
| 13/10/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.63 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | -- |
| 14/08/2026 | 08179 | 百利达集团控股 | 2026/12 | 合并后二供一，供股价港元 0.25 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 24/11/2026 | 30/12/2026 |
| 24/09/2026 | 08297 | 海纳星空科技 | 2027/03 | 十合一 | 16/11/2026 | -- | -- |
| 27/08/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2026/12 | 中期息人民币 0.25 或港元 0.29 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 22/11/2026 | 07/12/2026 |
| 17/09/2026 | 00381 | 权识国际 | 2026/12 | 二合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 30/10/2026 | 02801 | 安硕中国 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02836 | 安硕印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 14/08/2026 | 08179 | 百利达集团控股 | 2026/12 | 五十合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 30/10/2026 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
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