一周除净备忘
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
20/03/202600046科联系统2025/12第二次中期息港元 0.04501/04/202608/04/2026
至
09/04/2026		22/04/2026
19/03/202603435恒生招商七十美债2026/12第一季度股息美元 0.101/04/202608/04/2026
至
--		14/04/2026
19/03/202603436恒生招商一三美债2026/12第一季度股息美元 0.0901/04/202608/04/2026
至
--		14/04/2026
19/03/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
至
--		14/04/2026
19/03/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011101/04/202608/04/2026
至
--		14/04/2026
17/03/202601698腾讯音乐－ＳＷ2025/12末期息美元 0.1201/04/202608/04/2026
至
--		20/04/2026
17/03/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2101/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202603086华夏纳指2026/12股息港元 0.0301/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202603141华夏亚投债2026/12季度股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202603160华夏日股对冲2026/12股息港元 0.1501/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202603165华夏欧优股对冲2026/12股息港元 0.0401/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2101/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202609086华夏纳指－Ｕ2026/12股息港元 0.0301/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12季度股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202687001汇贤产业信托2025/12末期息人民币 0.002730/03/202601/04/2026
至
08/04/2026		27/05/2026
16/03/202601882海天国际2025/12第二次中期息港元 0.827/03/202631/03/2026
至
--		13/04/2026
16/03/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026
至
--		09/04/2026
16/03/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026
至
--		09/04/2026
16/03/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1231/03/202602/04/2026
至
--		09/04/2026
16/03/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1431/03/202602/04/2026
至
--		09/04/2026
 1    2    3