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搜寻结果：30 个

概览

代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 979.500	0.000%	4.57百万	11.76亿	+0.26%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,138.200	+0.009%	4.17百万	2.65亿	+0.08%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,195.600	+0.080%	1.19百万	50.90亿	+0.11%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,056.150	+0.031%	1.15百万	1.97亿	+0.18%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,144.100	+0.044%	37.53万	13.47亿	+0.19%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,018.000	0.000%	28.22万	4.07百万	-0.03%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,160.100	+0.091%	20.30万	4.76千万	+0.06%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,254.400	-0.024%	19.07万	5.77千万	-0.01%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 199.750	+0.050%	16.78万	5.09千万	+0.44%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,067.300	0.000%	13.87万	2.68亿	+0.00%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,028.550	+0.010%	10.80万	1.17亿	+0.09%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,020.550	+0.039%	1.94万	2.76千万	+0.05%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,081.100	+0.093%	6,486.90	3.28千万	+0.06%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,253.350	0.000%	0.000	3.15亿	-0.11%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,070.000	0.000%	0.000	3.23百万	+0.00%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,268.600	0.000%	0.000	3.84千万	-0.14%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,114.250	+0.022%	0.000	2.60亿	-0.03%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,192.500	-0.054%	0.000	1.41亿	+0.10%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,185.550	-0.021%	0.000	2.55千万	+0.15%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,166.500	+0.020%	0.000	1.41亿	+0.03%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 124.750	0.000%	0.000	1.50亿	+0.09%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,029.500	0.000%	0.000	41.18万	+0.01%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,163.400	+0.013%	0.000	3.33千万	+0.03%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 516.650	0.000%	0.000	2.51千万	+0.02%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,041.550	+0.014%	0.000	1.80千万	+0.01%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,014.950	0.000%	0.000	43.21亿	-0.08%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.600	0.000%	0.000	4.32千万	+0.26%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,752.950	+0.008%	0.000	2.22亿	-0.02%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,012.900	+0.005%	0.000	1.20亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,007.300	0.000%	0.000	2.17千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03122	Ａ南方人民币	0.999 每年一次	1.012%	2.201%	3.339%	8.920%	14.840%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.835%	1.634%	3.238%	8.998%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.833%	1.853%	3.533%	9.003%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.735%	1.707%	2.992%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.734%	1.730%	3.101%	8.892%	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.655%	1.122%	2.051%	5.096%	14.731%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.438%	0.878%	1.979%	4.841%	14.818%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周高	-- 每年一次	0.436%	1.035%	2.005%	3.906%	14.592%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.424%	1.048%	2.018%	3.901%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数	-- 累积	0.407%	0.998%	2.189%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.398%	0.888%	2.162%	4.917%	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.390%	1.031%	1.932%	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.389%	0.968%	1.844%	--	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.366%	0.754%	1.315%	2.625%	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.358%	1.042%	1.981%	3.941%	14.657%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.343%	0.818%	1.978%	5.024%	14.618%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.313%	0.766%	1.435%	2.772%	10.774%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.282%	0.565%	1.839%	3.704%	13.998%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.281%	0.752%	1.324%	2.725%	10.405%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.231%	0.611%	1.160%	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.224%	1.014%	2.036%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创1个月高	-- 每年一次	0.168%	0.628%	1.242%	2.453%	10.026%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.148%	0.643%	1.243%	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	-- 累积	0.141%	0.353%	0.674%	1.406%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.129%	0.282%	0.626%	1.229%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.061 每年一次	0.118%	0.355%	0.474%	1.254%	4.466%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.102%	0.279%	0.671%	1.418%	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.035%	0.184%	0.419%	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.278%	-0.494%	-0.471%	-2.563%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.826%	-1.188%	-1.274%	-4.834%	-0.403%	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 09/11/2026 14:05
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 06/11/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。